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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 323.00 | 163.00 | 4 486.00 |
AP Constructions | 305 369.00 | 45 635.00 | 259 734.00 | 305 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 730.00 | 968.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 585.00 | 421 622.00 | 396 963.00 | 818 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 638.00 | 472 310.00 | 658 328.00 | 1 130 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
BZ Autres créances | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 595.00 | 472 310.00 | 990 285.00 | 1 462 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -89 301.00 | -24 256.00 | | -89 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 776.00 | -65 045.00 | | -17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667.00 | 28 443.00 | | 10 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 283.00 | 271 806.00 | | 154 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 577.00 | 172 433.00 | | 175 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 518.00 | 183 244.00 | | 158 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 716.00 | 278 490.00 | | 335 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 797.00 | 88 968.00 | | 85 797.00 |
EA Autres dettes | 69 727.00 | 43 678.00 | | 69 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 618.00 | 1 038 619.00 | | 979 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 285.00 | 1 067 062.00 | | 990 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 571.00 | 772 165.00 | | 843 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
FG Production vendue services | 1 238 699.00 | | 1 238 699.00 | 1 238 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 306.00 | | 1 319 306.00 | 1 319 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 832.00 | 65 316.00 | | 67 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | 2 480.00 | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 12 241.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 63 530.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 467.00 | 1 374 316.00 | | 1 389 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 243.00 | 1 439 361.00 | | 1 407 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 776.00 | -65 045.00 | | -17 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 241.00 | | 40 397.00 | 1 090 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 826.00 | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 081.00 | | 39 571.00 | 1 086 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 038.00 | 135 273.00 | | 337 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 663.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 378.00 | 134 610.00 | | 333 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 716.00 | 335 716.00 | | 335 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 283.00 | 18 237.00 | 66 096.00 | 154 283.00 |
VI Groupe et associés | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 662.00 | 151 662.00 | | 151 662.00 |
VW T.V.A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 100.00 | 685 054.00 | 66 096.00 | 821 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 120.00 | 25 298.00 | | 32 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 396.00 | 48 388.00 | | 44 396.00 |
ST Autres comptes | 145 821.00 | 180 998.00 | | 145 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 036.00 | 579 881.00 | | 554 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 922.00 | 71 802.00 | | 35 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 516.00 | 1 443.00 | | 2 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 829.00 | 61 460.00 | | 59 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 120.00 | 25 298.00 | | 32 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 227.00 | 36 464.00 | | 54 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 795.00 | 75 656.00 | | 57 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 520.00 | 943 971.00 | | 842 520.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |