| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 446 800.00 | 83 669.00 | 363 131.00 | 446 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 2 268.00 | 4 702.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 002.00 | 601 519.00 | 191 483.00 | 793 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 052.00 | 691 942.00 | 560 110.00 | 1 252 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
CF Disponibilités | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 584.00 | | 358 584.00 | 358 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 636.00 | 691 942.00 | 918 694.00 | 1 610 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -183 410.00 | -107 077.00 | | -183 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | -76 333.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | -61 364.00 | -65 665.00 | | -61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 264.00 | 139 125.00 | | 123 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 855.00 | 129 491.00 | | 86 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 686.00 | 195 158.00 | | 181 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 574.00 | 384 592.00 | | 525 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 103 357.00 | | 56 851.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 4 335.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 057.00 | 956 058.00 | | 980 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 694.00 | 890 392.00 | | 918 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 732.00 | 835 554.00 | | 875 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
FG Production vendue services | 1 286 749.00 | | 1 286 749.00 | 1 286 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 951.00 | | 1 348 951.00 | 1 348 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 668.00 | 60 510.00 | | 45 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | 621.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 59 168.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 2 829.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 61 997.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -46 997.00 | | -2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 413.00 | 1 468 049.00 | | 1 397 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 112.00 | 1 544 382.00 | | 1 393 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | -76 333.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 364.00 | | 148 774.00 | 1 115 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 1 254 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 1 249 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 378.00 | | 148 480.00 | 1 110 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 294.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 240.00 | 115 184.00 | 3 165.00 | 582 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 754.00 | 115 184.00 | 3 165.00 | 577 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 574.00 | 525 574.00 | | 525 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 867.00 | 677 867.00 | | 677 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 607.00 | 27 621.00 | | 18 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 948.00 | 50 022.00 | | 63 948.00 |
ST Autres comptes | 160 356.00 | 161 692.00 | | 160 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 627.00 | 551 946.00 | | 549 627.00 |
YT Sous‐traitance | 26 052.00 | 30 826.00 | | 26 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 594.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 967.00 | 73 088.00 | | 47 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 812.00 | 61 053.00 | | 18 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 419.00 | 88 674.00 | | 37 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 074.00 | 41 755.00 | | 45 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 121.00 | 54 265.00 | | 51 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 950.00 | 870 168.00 | | 847 950.00 |