| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 305 369.00 | 110 242.00 | 195 127.00 | 305 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 4 997.00 | 3 943.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 535.00 | 740 918.00 | 60 617.00 | 801 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 604.00 | 860 643.00 | 307 960.00 | 1 168 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 479.00 | 860 643.00 | 547 836.00 | 1 408 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -202 306.00 | -179 108.00 | | -202 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 338.00 | -23 198.00 | | -296 338.00 |
DL TOTAL (I) | -380 899.00 | -84 561.00 | | -380 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 378.00 | 106 836.00 | | 389 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 63 644.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 933.00 | 93 504.00 | | 82 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 538.00 | 358 981.00 | | 368 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 319.00 | 49 816.00 | | 47 319.00 |
EA Autres dettes | 39 459.00 | 70 200.00 | | 39 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 735.00 | 742 981.00 | | 928 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 836.00 | 658 420.00 | | 547 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 252.00 | 655 498.00 | | 541 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9.00 | 9.00 | |
FG Production vendue services | 619 913.00 | 2 986.00 | 622 899.00 | 619 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 913.00 | 2 995.00 | 622 908.00 | 619 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 881.00 | 51 813.00 | | 24 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | 1 089.00 | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 149 400.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 160 174.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | 131 528.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 134 490.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 25 683.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 077.00 | 1 466 588.00 | | 666 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 414.00 | 1 489 786.00 | | 962 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 338.00 | -23 198.00 | | -296 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 372.00 | | 26 678.00 | 1 162 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 168 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 115 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 167.00 | | 26 678.00 | 1 110 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 500.00 | 82 561.00 | 14 418.00 | 792 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 014.00 | 82 561.00 | 14 418.00 | 788 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 319.00 | 458 319.00 | | 458 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 618.00 | 15 556.00 | | 18 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 595.00 | 67 067.00 | | 81 595.00 |
ST Autres comptes | 87 592.00 | 117 688.00 | | 87 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 947.00 | 635 317.00 | | 439 947.00 |
YT Sous‐traitance | 11 319.00 | 23 242.00 | | 11 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 780.00 | 60 813.00 | | 25 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 182.00 | 17 688.00 | | 19 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 799.00 | 33 243.00 | | 37 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 480.00 | 38 524.00 | | 19 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 230.00 | 36 421.00 | | 56 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 234.00 | 904 127.00 | | 646 234.00 |