| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 305 369.00 | 126 394.00 | 178 975.00 | 305 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 4 878.00 | 2 365.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 753 622.00 | 53 589.00 | 807 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 918.00 | 888 554.00 | 243 364.00 | 1 131 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 240 294.00 | | 240 294.00 | 240 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 097.00 | 888 554.00 | 582 543.00 | 1 471 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -498 643.00 | -202 306.00 | | -498 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 455.00 | -296 338.00 | | 77 455.00 |
DL TOTAL (I) | -303 444.00 | -380 899.00 | | -303 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 633.00 | 389 378.00 | | 371 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 659.00 | 82 933.00 | | 119 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 047.00 | 368 538.00 | | 334 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | 47 319.00 | | 29 361.00 |
EA Autres dettes | 31 287.00 | 39 459.00 | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 987.00 | 928 735.00 | | 885 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 543.00 | 547 836.00 | | 582 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 987.00 | 541 252.00 | | 885 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 949 269.00 | 5 013.00 | 954 282.00 | 949 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 269.00 | 5 013.00 | 954 282.00 | 949 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 586.00 | 24 881.00 | | 35 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 278.00 | 1 084.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 272.00 | 6 500.00 | | 111 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 272.00 | -82.00 | | 111 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 964.00 | 666 077.00 | | 1 137 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 509.00 | 962 414.00 | | 1 060 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 455.00 | -296 338.00 | | 77 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 604.00 | | 40 517.00 | 1 168 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 605.00 | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 203.00 | 1 131 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 772.00 | 1 119 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 844.00 | | 22 750.00 | 1 115 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 273.00 | | 17 767.00 | 48 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 643.00 | 47 508.00 | 19 598.00 | 860 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 826.00 | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 157.00 | 47 508.00 | 18 772.00 | 856 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 047.00 | 334 047.00 | | 334 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 328.00 | 766 328.00 | | 766 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 305.00 | 18 618.00 | | 16 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 314.00 | 81 595.00 | | 43 314.00 |
ST Autres comptes | 112 579.00 | 87 592.00 | | 112 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 358.00 | 439 947.00 | | 563 358.00 |
YT Sous‐traitance | 10 633.00 | 11 319.00 | | 10 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 833.00 | 25 780.00 | | 36 833.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 155.00 | 19 182.00 | | -1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 150.00 | 37 799.00 | | 15 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 607.00 | 19 480.00 | | 34 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 548.00 | 56 230.00 | | 46 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 716.00 | 646 234.00 | | 766 716.00 |