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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 305 369.00 | 94 090.00 | 211 279.00 | 305 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 3 470.00 | 3 501.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 211.00 | 688 837.00 | 107 373.00 | 796 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 756.00 | 790 883.00 | 369 872.00 | 1 160 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CF Disponibilités | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 303.00 | 790 883.00 | 658 420.00 | 1 449 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -179 108.00 | -183 410.00 | | -179 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 198.00 | 4 302.00 | | -23 198.00 |
DL TOTAL (I) | -84 561.00 | -61 364.00 | | -84 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 836.00 | 123 264.00 | | 106 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 644.00 | 86 855.00 | | 63 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 504.00 | 181 686.00 | | 93 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 981.00 | 525 574.00 | | 358 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 56 851.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 70 200.00 | 5 828.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 981.00 | 980 057.00 | | 742 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 420.00 | 918 694.00 | | 658 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 498.00 | 875 732.00 | | 655 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 1 252 627.00 | | 1 252 627.00 | 1 252 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 003.00 | | 1 253 003.00 | 1 253 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | 1 627.00 | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 658.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 528.00 | 1 668.00 | | 131 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 490.00 | 2 326.00 | | 134 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 683.00 | -2 326.00 | | 25 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 588.00 | 1 397 413.00 | | 1 466 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 786.00 | 1 393 112.00 | | 1 489 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 198.00 | 4 302.00 | | -23 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 369.00 | | 51 339.00 | 1 254 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 635.00 | 1 163 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 635.00 | 1 110 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 089.00 | | 4 414.00 | 1 249 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 46 926.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 259.00 | 110 048.00 | 11 107.00 | 694 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 773.00 | 110 048.00 | 11 107.00 | 689 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 981.00 | 358 981.00 | | 358 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 836.00 | 19 353.00 | 87 483.00 | 106 836.00 |
VI Groupe et associés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 477.00 | 561 994.00 | 87 483.00 | 649 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 556.00 | 18 607.00 | | 15 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 067.00 | 63 948.00 | | 67 067.00 |
ST Autres comptes | 117 688.00 | 160 356.00 | | 117 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 317.00 | 549 627.00 | | 635 317.00 |
YT Sous‐traitance | 23 242.00 | 26 052.00 | | 23 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 813.00 | 47 967.00 | | 60 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 688.00 | 18 812.00 | | 17 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 243.00 | 37 419.00 | | 33 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 524.00 | 45 074.00 | | 38 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 421.00 | 51 121.00 | | 36 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 127.00 | 847 950.00 | | 904 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |