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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AP Constructions | 305 369.00 | 61 787.00 | 243 582.00 | 305 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 1 343.00 | 1 942.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 472.00 | 512 308.00 | 282 164.00 | 794 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 111.00 | 579 923.00 | 528 188.00 | 1 108 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 148 843.00 | | 148 843.00 | 148 843.00 |
CF Disponibilités | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 204.00 | | 362 204.00 | 362 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 316.00 | 579 923.00 | 890 392.00 | 1 470 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
DH Report à nouveau | -107 077.00 | -89 301.00 | | -107 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 333.00 | -17 776.00 | | -76 333.00 |
DL TOTAL (I) | -65 665.00 | 10 667.00 | | -65 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 125.00 | 154 283.00 | | 139 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 491.00 | 175 577.00 | | 129 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 158.00 | 158 518.00 | | 195 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 592.00 | 335 716.00 | | 384 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 357.00 | 85 797.00 | | 103 357.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 69 727.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 058.00 | 979 618.00 | | 956 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 392.00 | 990 285.00 | | 890 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 554.00 | 843 571.00 | | 835 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
FG Production vendue services | 1 321 335.00 | | 1 321 335.00 | 1 321 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 480.00 | | 1 391 480.00 | 1 391 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 510.00 | 67 832.00 | | 60 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 1 353.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 168.00 | 563.00 | | 59 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 997.00 | 563.00 | | 61 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 997.00 | -563.00 | | -46 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 049.00 | 1 389 467.00 | | 1 468 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 382.00 | 1 407 243.00 | | 1 544 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 333.00 | -17 776.00 | | -76 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 638.00 | | 5 042.00 | 1 130 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 568.00 | 1 108 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 568.00 | 1 103 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 652.00 | | 5 042.00 | 1 125 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 310.00 | 132 352.00 | 24 739.00 | 472 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 163.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 987.00 | 132 189.00 | 24 739.00 | 467 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 592.00 | 384 592.00 | | 384 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 046.00 | 15 542.00 | 68 806.00 | 136 046.00 |
VI Groupe et associés | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 900.00 | 640 396.00 | 68 806.00 | 760 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 621.00 | 32 120.00 | | 27 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 022.00 | 44 396.00 | | 50 022.00 |
ST Autres comptes | 161 692.00 | 145 821.00 | | 161 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 946.00 | 554 036.00 | | 551 946.00 |
YT Sous‐traitance | 30 826.00 | 35 922.00 | | 30 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 594.00 | 2 516.00 | | 2 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 088.00 | 59 829.00 | | 73 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 674.00 | 32 120.00 | | 88 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 265.00 | 57 795.00 | | 54 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 168.00 | 842 520.00 | | 870 168.00 |