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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 493.00 | 70 263.00 | 145 230.00 | 215 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 359.00 | 43 606.00 | 133 754.00 | 177 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 014.00 | 113 869.00 | 670 145.00 | 784 014.00 |
BT Marchandises | 436 754.00 | | 436 754.00 | 436 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | 35 194.00 | 132 806.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CF Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 905.00 | 35 194.00 | 798 711.00 | 833 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 918.00 | 149 062.00 | 1 468 856.00 | 1 617 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 56 309.00 | 12 761.00 | | 56 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | 43 549.00 | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 352 582.00 | 327 712.00 | | 352 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 471.00 | 504 352.00 | | 420 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 636.00 | 55 748.00 | | 121 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 984.00 | 476 943.00 | | 476 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 343.00 | 84 137.00 | | 94 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 310.00 | | |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 9 437.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 274.00 | 1 153 928.00 | | 1 116 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 856.00 | 1 481 640.00 | | 1 468 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 381.00 | | 14 433.00 | 780 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 784 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 392 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 220.00 | | 14 433.00 | 389 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243.00 | 59 654.00 | 4 029.00 | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 59 654.00 | 4 029.00 | 58 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 20 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 20 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 20 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 984.00 | 476 984.00 | | 476 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 349.00 | 135 388.00 | 284 961.00 | 420 349.00 |
VI Groupe et associés | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 453.00 | 273 292.00 | 21 161.00 | 294 453.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 274.00 | 831 313.00 | 284 961.00 | 1 116 274.00 |