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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 773.00 | 104 456.00 | 113 317.00 | 217 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 206.00 | 66 582.00 | 123 624.00 | 190 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 141.00 | 171 038.00 | 628 103.00 | 799 141.00 |
BT Marchandises | 424 834.00 | | 424 834.00 | 424 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 459.00 | 35 964.00 | 109 495.00 | 145 459.00 |
BZ Autres créances | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
CF Disponibilités | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 965.00 | 35 964.00 | 834 001.00 | 869 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 106.00 | 207 002.00 | 1 462 104.00 | 1 669 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 81 179.00 | 56 309.00 | | 81 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 24 870.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 362 833.00 | 352 582.00 | | 362 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 249.00 | 420 471.00 | | 285 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 850.00 | 121 636.00 | | 187 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 266.00 | 476 984.00 | | 501 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 194.00 | 94 343.00 | | 122 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 2 840.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 271.00 | 1 116 274.00 | | 1 099 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 104.00 | 1 468 856.00 | | 1 462 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 565.00 | 831 313.00 | | 900 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 014.00 | | 15 127.00 | 784 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 852.00 | | 15 127.00 | 392 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 869.00 | 57 169.00 | | 113 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 869.00 | 57 169.00 | | 113 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 194.00 | 4 815.00 | 4 045.00 | 35 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 266.00 | 501 266.00 | | 501 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VB T. V. A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 249.00 | 86 543.00 | 198 706.00 | 285 249.00 |
VI Groupe et associés | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 201.00 | 264 040.00 | 21 161.00 | 285 201.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 271.00 | 900 565.00 | 198 706.00 | 1 099 271.00 |