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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 357.00 | 166 239.00 | 61 118.00 | 227 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 178.00 | 113 783.00 | 82 395.00 | 196 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 891.00 | 280 023.00 | 534 868.00 | 814 891.00 |
BT Marchandises | 404 882.00 | | 404 882.00 | 404 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 473.00 | 31 508.00 | 84 965.00 | 116 473.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CF Disponibilités | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 607.00 | 31 508.00 | 710 099.00 | 741 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 497.00 | 311 530.00 | 1 244 967.00 | 1 556 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 96 360.00 | 91 430.00 | | 96 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 4 930.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 372 679.00 | 367 763.00 | | 372 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 303.00 | 268 907.00 | | 211 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 222.00 | 195 468.00 | | 165 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 910.00 | 548 388.00 | | 407 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 842.00 | 80 465.00 | | 86 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 172.00 | | |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 238.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 288.00 | 1 095 638.00 | | 872 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 967.00 | 1 463 401.00 | | 1 244 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 082.00 | | 6 809.00 | 808 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 921.00 | | 6 614.00 | 416 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 194.00 | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 592.00 | 53 430.00 | | 226 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 592.00 | 53 430.00 | | 226 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 728.00 | 9 168.00 | 19 387.00 | 41 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 728.00 | 9 168.00 | 19 387.00 | 41 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 728.00 | 9 168.00 | 19 387.00 | 41 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | 19 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VB T. V. A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 303.00 | 188 904.00 | 22 400.00 | 211 303.00 |
VI Groupe et associés | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 827.00 | 221 471.00 | 21 356.00 | 242 827.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 288.00 | 849 888.00 | 22 400.00 | 872 288.00 |