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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 015.00 | 193 090.00 | 41 925.00 | 235 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 178.00 | 136 788.00 | 59 390.00 | 196 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 549.00 | 329 878.00 | 492 671.00 | 822 549.00 |
BT Marchandises | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 733.00 | 29 533.00 | 70 201.00 | 99 733.00 |
BZ Autres créances | 191 524.00 | | 191 524.00 | 191 524.00 |
CF Disponibilités | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 076.00 | 29 533.00 | 1 076 543.00 | 1 106 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 625.00 | 359 411.00 | 1 569 214.00 | 1 928 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 101 276.00 | 96 360.00 | | 101 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 392.00 | 4 916.00 | | 205 392.00 |
DL TOTAL (I) | 578 072.00 | 372 679.00 | | 578 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 422.00 | 211 303.00 | | 372 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 756.00 | 165 222.00 | | 190 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 407 910.00 | | 318 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | 86 842.00 | | 103 819.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 1 010.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 864.00 | 872 288.00 | | 985 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 214.00 | 1 244 967.00 | | 1 569 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 865.00 | 683 384.00 | | 985 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 891.00 | 7 658.00 | | 814 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 549.00 | | | 822 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 193.00 | | | 431 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 535.00 | 7 658.00 | | 423 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 023.00 | 49 856.00 | | 280 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 023.00 | 49 856.00 | | 280 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 508.00 | 9 000.00 | 10 975.00 | 31 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 508.00 | 9 000.00 | 10 975.00 | 31 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | 14 278.00 | 10 975.00 | 31 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VI Groupe et associés | 190 756.00 | 190 756.00 | | 190 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 361.00 | 315 005.00 | 21 356.00 | 336 361.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 865.00 | 985 865.00 | | 985 865.00 |