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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 192.00 | 215 827.00 | 22 365.00 | 238 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 077.00 | 157 969.00 | 57 109.00 | 215 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 625.00 | 373 796.00 | 470 829.00 | 844 625.00 |
BT Marchandises | 441 272.00 | | 441 272.00 | 441 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 868.00 | 25 374.00 | 104 494.00 | 129 868.00 |
BZ Autres créances | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CF Disponibilités | 728 199.00 | | 728 199.00 | 728 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 562.00 | 25 374.00 | 1 426 188.00 | 1 451 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 187.00 | 399 170.00 | 1 897 017.00 | 2 296 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 306 669.00 | 101 276.00 | | 306 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 205 392.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 580 859.00 | 578 072.00 | | 580 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | 5 278.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 433.00 | 5 278.00 | | 10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 292.00 | 372 422.00 | | 200 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 908.00 | 190 756.00 | | 130 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 699.00 | 318 649.00 | | 856 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 207.00 | 103 819.00 | | 116 207.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 218.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 726.00 | 985 864.00 | | 1 305 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 017.00 | 1 569 214.00 | | 1 897 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 726.00 | 985 865.00 | | 1 305 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 549.00 | | 22 076.00 | 822 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 193.00 | | 22 076.00 | 431 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 878.00 | 43 918.00 | | 329 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 878.00 | 43 918.00 | | 329 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | 7 759.00 | 2 604.00 | 5 278.00 |
6T Sur comptes clients | 29 533.00 | 532.00 | 4 691.00 | 29 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 533.00 | 532.00 | 4 691.00 | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 811.00 | 8 291.00 | 7 295.00 | 34 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 291.00 | 4 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 699.00 | 856 699.00 | | 856 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VB T. V. A. | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VC Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 292.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 448.00 | 282 092.00 | 21 356.00 | 303 448.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 433.00 | 1 305 726.00 | | 1 305 433.00 |