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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 064.00 | 136 347.00 | 84 717.00 | 221 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 857.00 | 90 245.00 | 105 612.00 | 195 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 082.00 | 226 592.00 | 581 490.00 | 808 082.00 |
BT Marchandises | 422 166.00 | | 422 166.00 | 422 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 635.00 | 41 728.00 | 123 908.00 | 165 635.00 |
BZ Autres créances | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
CF Disponibilités | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 638.00 | 41 728.00 | 881 911.00 | 923 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 721.00 | 268 320.00 | 1 463 401.00 | 1 731 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | | 246 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 91 430.00 | 81 179.00 | | 91 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 10 251.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 367 763.00 | 362 833.00 | | 367 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 907.00 | 285 249.00 | | 268 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 468.00 | 187 850.00 | | 195 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 388.00 | 501 266.00 | | 548 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 465.00 | 122 194.00 | | 80 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 836.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 877.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 638.00 | 1 099 271.00 | | 1 095 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 401.00 | 1 462 104.00 | | 1 463 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 446.00 | 900 565.00 | | 984 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 141.00 | | 10 990.00 | 799 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 808 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 416 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 979.00 | | 10 990.00 | 407 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 038.00 | 57 389.00 | 1 835.00 | 171 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 038.00 | 57 389.00 | 1 835.00 | 171 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 35 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 35 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 35 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 288.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 388.00 | 548 388.00 | | 548 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 907.00 | 157 715.00 | 111 191.00 | 268 907.00 |
VI Groupe et associés | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 386.00 | 278 224.00 | 21 161.00 | 299 386.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 638.00 | 984 446.00 | 111 191.00 | 1 095 638.00 |