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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 268.00 | 423.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 851.00 | 2 178.00 | 17 673.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 017.00 | 3 446.00 | 77 571.00 | 81 017.00 |
BT Marchandises | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 861.00 | | 367 861.00 | 367 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 877.00 | 3 446.00 | 445 432.00 | 448 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 2 078.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | -1 639.00 | | 36 916.00 |
DL TOTAL (I) | 38 456.00 | 1 540.00 | | 38 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 756.00 | 2 434.00 | | 61 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 052.00 | 2 948.00 | | 218 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 557.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 976.00 | 5 939.00 | | 406 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 432.00 | 7 479.00 | | 445 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 699.00 | 5 939.00 | | 343 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
FG Production vendue services | 268 812.00 | | 268 812.00 | 268 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 882.00 | | 533 882.00 | 533 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 575.00 | 1.00 | | 536 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 659.00 | 1 640.00 | | 499 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 916.00 | -1 639.00 | | 36 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 009.00 | 17 732.00 | 63 277.00 | 81 009.00 |
VI Groupe et associés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 419.00 | 128 013.00 | 13 406.00 | 141 419.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 976.00 | 343 699.00 | 63 277.00 | 406 976.00 |