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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 2 242.00 | 1 247.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 359 422.00 | | 359 422.00 | 359 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 482.00 | 23 385.00 | 84 097.00 | 107 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 446.00 | 25 627.00 | 472 818.00 | 498 446.00 |
BT Marchandises | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BZ Autres créances | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CF Disponibilités | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 797.00 | | 773 797.00 | 773 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 243.00 | 25 627.00 | 1 246 616.00 | 1 272 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 587.00 | 37 356.00 | | 77 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 147.00 | 40 231.00 | | 94 147.00 |
DL TOTAL (I) | 172 833.00 | 78 687.00 | | 172 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 655.00 | 432 359.00 | | 373 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 106.00 | 39 607.00 | | 79 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 856.00 | 231 234.00 | | 435 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 48 907.00 | | 93 410.00 |
EA Autres dettes | 91 755.00 | 871.00 | | 91 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 782.00 | 752 979.00 | | 1 073 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 616.00 | 831 666.00 | | 1 246 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 825.00 | 404 491.00 | | 828 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 159.00 | | 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 110.00 | | 880 110.00 | 880 110.00 |
FG Production vendue services | 826 390.00 | | 826 390.00 | 826 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 500.00 | | 1 706 500.00 | 1 706 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 11 991.00 | | 7 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 19 831.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -19 831.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 6 501.00 | | 23 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 850.00 | 597 236.00 | | 1 751 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 703.00 | 557 005.00 | | 1 657 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 147.00 | 40 231.00 | | 94 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 126.00 | | 334 320.00 | 164 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 591.00 | | 311 320.00 | 51 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 876.00 | | 23 000.00 | 102 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 15 980.00 | | 9 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 551.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 956.00 | 15 429.00 | | 7 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 856.00 | 435 856.00 | | 435 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 132.00 | 128 175.00 | 200 017.00 | 373 132.00 |
VI Groupe et associés | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232.00 | 193 573.00 | 9 659.00 | 203 232.00 |
VW T.V.A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 782.00 | 828 825.00 | 200 017.00 | 1 073 782.00 |