| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 2 841.00 | 648.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 359 422.00 | | 359 422.00 | 359 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 115.00 | 48 140.00 | 105 974.00 | 154 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 685.00 | 50 982.00 | 475 703.00 | 526 685.00 |
BT Marchandises | 205 907.00 | | 205 907.00 | 205 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
BZ Autres créances | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CF Disponibilités | 385 482.00 | | 385 482.00 | 385 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 498.00 | | 857 498.00 | 857 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 183.00 | 50 982.00 | 1 333 201.00 | 1 384 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 733.00 | 77 587.00 | | 171 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 658.00 | 94 147.00 | | 131 658.00 |
DL TOTAL (I) | 304 492.00 | 172 833.00 | | 304 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 049.00 | 373 655.00 | | 284 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 796.00 | 79 106.00 | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 491.00 | 435 856.00 | | 549 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 872.00 | 93 410.00 | | 122 872.00 |
EA Autres dettes | 33 501.00 | 91 755.00 | | 33 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 709.00 | 1 073 782.00 | | 1 028 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 201.00 | 1 246 616.00 | | 1 333 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 264.00 | 828 825.00 | | 844 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 522.00 | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 132.00 | | 919 132.00 | 919 132.00 |
FG Production vendue services | 932 292.00 | | 932 292.00 | 932 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 426.00 | | 1 851 425.00 | 1 851 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 7 906.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 7 906.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -66.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | 23 948.00 | | 43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 519.00 | 1 751 850.00 | | 1 885 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 860.00 | 1 657 703.00 | | 1 753 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 658.00 | 94 147.00 | | 131 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 446.00 | | 46 633.00 | 498 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 876.00 | | 46 633.00 | 125 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 627.00 | 25 355.00 | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 599.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | 24 755.00 | | 23 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 491.00 | 549 491.00 | | 549 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 499.00 | 99 053.00 | 184 446.00 | 283 499.00 |
VI Groupe et associés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 769.00 | 266 110.00 | 9 659.00 | 275 769.00 |
VW T.V.A. | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 709.00 | 844 264.00 | 184 446.00 | 1 028 709.00 |