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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 359 422.00 | 54 500.00 | 304 922.00 | 359 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 115.00 | 95 757.00 | 58 358.00 | 154 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 868.00 | 153 746.00 | 373 122.00 | 526 868.00 |
BT Marchandises | 244 716.00 | | 244 716.00 | 244 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
BZ Autres créances | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CF Disponibilités | 596 488.00 | | 596 488.00 | 596 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 472.00 | | 1 071 472.00 | 1 071 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 339.00 | 153 746.00 | 1 444 593.00 | 1 598 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 277.00 | 303 392.00 | | 385 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 646.00 | 81 885.00 | | 69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 456 023.00 | 386 377.00 | | 456 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 684.00 | 477 159.00 | | 389 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 63 152.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 292.00 | 424 692.00 | | 454 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 121 587.00 | | 90 515.00 |
EA Autres dettes | 50 385.00 | 37 700.00 | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 571.00 | 1 124 301.00 | | 988 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 593.00 | 1 510 678.00 | | 1 444 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 807.00 | 956 609.00 | | 875 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 560.00 | | 852 560.00 | 852 560.00 |
FG Production vendue services | 745 122.00 | | 745 122.00 | 745 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 682.00 | | 1 597 682.00 | 1 597 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 35.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 35.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -35.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 24 360.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 345.00 | 1 717 044.00 | | 1 625 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 700.00 | 1 635 159.00 | | 1 555 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 646.00 | 81 885.00 | | 69 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 824.00 | | 44.00 | 526 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 798.00 | | 44.00 | 9 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 336.00 | 22 910.00 | | 76 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 48.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 896.00 | 22 861.00 | | 72 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 292.00 | 454 292.00 | | 454 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 716.00 | 274 952.00 | 112 764.00 | 387 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 110.00 | 230 268.00 | 9 842.00 | 240 110.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 571.00 | 875 807.00 | 112 764.00 | 988 571.00 |