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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 482.00 | 7 956.00 | 76 525.00 | 84 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 126.00 | 9 647.00 | 154 478.00 | 164 126.00 |
BT Marchandises | 71 901.00 | 7 840.00 | 64 061.00 | 71 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 387 149.00 | | 387 149.00 | 387 149.00 |
CF Disponibilités | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 028.00 | 7 840.00 | 677 188.00 | 685 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 153.00 | 17 487.00 | 831 666.00 | 849 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 356.00 | 440.00 | | 37 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 231.00 | 36 916.00 | | 40 231.00 |
DL TOTAL (I) | 78 687.00 | 38 456.00 | | 78 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 359.00 | 81 161.00 | | 432 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 607.00 | 61 756.00 | | 39 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 234.00 | 218 052.00 | | 231 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 46 007.00 | | 48 907.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 979.00 | 406 976.00 | | 752 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 666.00 | 445 432.00 | | 831 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 491.00 | 343 699.00 | | 404 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 151.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 017.00 | | 83 109.00 | 81 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | | 83 025.00 | 19 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 84.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 6 202.00 | | 3 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 423.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 5 779.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 234.00 | 231 234.00 | | 231 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
UX Autres créances clients | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
VB T. V. A. | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 200.00 | 83 711.00 | 259 322.00 | 432 200.00 |
VI Groupe et associés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 286.00 | | | 344 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 598.00 | 476 939.00 | 9 659.00 | 486 598.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 979.00 | 404 491.00 | 259 322.00 | 752 979.00 |