| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 441.00 | 48.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 359 422.00 | 27 250.00 | 332 172.00 | 359 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 115.00 | 72 896.00 | 81 219.00 | 154 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 824.00 | 103 586.00 | 423 237.00 | 526 824.00 |
BT Marchandises | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
BZ Autres créances | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CF Disponibilités | 665 793.00 | | 665 793.00 | 665 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 440.00 | | 1 087 440.00 | 1 087 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 264.00 | 103 586.00 | 1 510 678.00 | 1 614 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 392.00 | 171 733.00 | | 303 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | 131 658.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 386 377.00 | 304 492.00 | | 386 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 159.00 | 284 049.00 | | 477 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 152.00 | 38 796.00 | | 63 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 692.00 | 549 491.00 | | 424 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 587.00 | 122 872.00 | | 121 587.00 |
EA Autres dettes | 37 700.00 | 33 501.00 | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 301.00 | 1 028 709.00 | | 1 124 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 678.00 | 1 333 201.00 | | 1 510 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 609.00 | 844 264.00 | | 956 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 368.00 | | 885 368.00 | 885 368.00 |
FG Production vendue services | 822 818.00 | | 822 818.00 | 822 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 186.00 | | 1 708 186.00 | 1 708 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 43 805.00 | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 044.00 | 1 885 519.00 | | 1 717 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 159.00 | 1 753 860.00 | | 1 635 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 885.00 | 131 658.00 | | 81 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 685.00 | | 139.00 | 526 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 139.00 | 9 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 982.00 | 25 355.00 | | 50 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 599.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | 24 755.00 | | 48 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 692.00 | 424 692.00 | | 424 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 145 667.00 | 145 667.00 | | 145 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 159.00 | 309 460.00 | 167 692.00 | 477 159.00 |
VI Groupe et associés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 464.00 | 212 666.00 | 9 798.00 | 222 464.00 |
VW T.V.A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 301.00 | 956 609.00 | 167 692.00 | 1 124 301.00 |