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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 479.00 | 39.00 | 518.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 138.00 | 37 849.00 | 114 289.00 | 152 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 952.00 | 39 150.00 | 82 802.00 | 121 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 818.00 | 77 478.00 | 482 339.00 | 559 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 281 564.00 | | 281 564.00 | 281 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 248.00 | | 395 248.00 | 395 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 065.00 | 77 478.00 | 877 587.00 | 955 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 923.00 | 288 191.00 | | 312 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 24 732.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 346 455.00 | 323 923.00 | | 346 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 074.00 | 382 975.00 | | 314 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 75 942.00 | | 107 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 74 875.00 | | 77 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 132.00 | 559 406.00 | | 531 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 587.00 | 883 329.00 | | 877 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 194.00 | | 9 518.00 | 553 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 559 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 274 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 518.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 985.00 | | 9 000.00 | 267 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 329.00 | 20 045.00 | 2 895.00 | 60 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 19 565.00 | 2 895.00 | 60 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 074.00 | 66 656.00 | 176 830.00 | 314 074.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VP Divers | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 132.00 | 283 714.00 | 176 830.00 | 531 132.00 |