| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 592.00 | 1 753.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 110.00 | 77 510.00 | 118 600.00 | 196 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 188.00 | 62 321.00 | 71 866.00 | 134 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 851.00 | 140 423.00 | 477 428.00 | 617 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 393 348.00 | | 393 348.00 | 393 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 772.00 | | 520 772.00 | 520 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 623.00 | 140 423.00 | 998 200.00 | 1 138 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 082.00 | 375 373.00 | | 411 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 35 709.00 | | 74 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 504 564.00 | 422 082.00 | | 504 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 195.00 | 261 198.00 | | 241 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | 22 115.00 | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | 118 459.00 | | 122 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 204.00 | 68 410.00 | | 97 204.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 636.00 | 470 181.00 | | 493 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 200.00 | 892 263.00 | | 998 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 693.00 | | 36 833.00 | 598 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | 617 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518.00 | 287 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 156.00 | 330 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 518.00 | | 2 345.00 | 285 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 965.00 | | 34 488.00 | 312 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 229.00 | 22 030.00 | 5 837.00 | 124 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 592.00 | 518.00 | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 711.00 | 21 438.00 | 5 318.00 | 123 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 195.00 | 50 170.00 | 191 025.00 | 241 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 636.00 | 302 611.00 | 191 025.00 | 493 636.00 |