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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 663.00 | 66 893.00 | 103 770.00 | 170 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 465.00 | 56 818.00 | 73 647.00 | 130 465.00 |
AX Avances et acomptes | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 693.00 | 124 229.00 | 474 464.00 | 598 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 799.00 | | 417 799.00 | 417 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 492.00 | 124 229.00 | 892 263.00 | 1 016 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 373.00 | 356 389.00 | | 375 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 18 984.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 422 082.00 | 386 373.00 | | 422 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 198.00 | 171 455.00 | | 261 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 115.00 | 21 615.00 | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 100 960.00 | | 118 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | 41 194.00 | | 68 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 181.00 | 335 224.00 | | 470 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 263.00 | 721 597.00 | | 892 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 206.00 | 224 216.00 | | 379 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 421.00 | | 26 922.00 | 575 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 598 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 312 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 693.00 | | 26 922.00 | 289 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 343.00 | 17 630.00 | 2 744.00 | 109 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | 17 630.00 | 2 744.00 | 108 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 198.00 | 170 223.00 | 83 729.00 | 261 198.00 |
VI Groupe et associés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 181.00 | 379 206.00 | 83 729.00 | 470 181.00 |