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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 697.00 | 47 634.00 | 107 063.00 | 154 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 952.00 | 45 963.00 | 75 989.00 | 121 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 94 115.00 | 468 260.00 | 562 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 104.00 | | 306 104.00 | 306 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 479.00 | 94 115.00 | 774 364.00 | 868 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 455.00 | 312 923.00 | | 335 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 22 532.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 367 389.00 | 346 455.00 | | 367 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 583.00 | 314 074.00 | | 243 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 615.00 | 25 615.00 | | 23 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 107 479.00 | | 91 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 77 871.00 | | 47 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 975.00 | 531 132.00 | | 406 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 364.00 | 877 587.00 | | 774 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 905.00 | 283 714.00 | | 235 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 818.00 | | 3 157.00 | 559 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 562 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 276 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 090.00 | | 3 157.00 | 274 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 478.00 | 17 236.00 | 599.00 | 77 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 39.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 999.00 | 17 197.00 | 599.00 | 76 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 583.00 | 72 513.00 | 121 228.00 | 243 583.00 |
VI Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 975.00 | 235 905.00 | 121 228.00 | 406 975.00 |