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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 350.00 | 994.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 126.00 | 92 261.00 | 115 865.00 | 208 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 188.00 | 71 057.00 | 63 130.00 | 134 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 867.00 | 164 668.00 | 465 199.00 | 629 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CF Disponibilités | 292 930.00 | | 292 930.00 | 292 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 806.00 | | 446 806.00 | 446 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 673.00 | 164 668.00 | 912 005.00 | 1 076 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 457.00 | 411 082.00 | | 485 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 74 375.00 | | 4 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 844.00 | 8 107.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 507 780.00 | 504 564.00 | | 507 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 213.00 | 241 195.00 | | 191 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 115.00 | 30 115.00 | | 18 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 122 183.00 | | 133 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 540.00 | 97 204.00 | | 58 540.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 225.00 | 493 636.00 | | 404 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 005.00 | 998 200.00 | | 912 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 727.00 | 302 611.00 | | 263 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 851.00 | | 12 066.00 | 617 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 629 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 342 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 345.00 | | | 287 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 297.00 | | 12 066.00 | 330 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 423.00 | 24 295.00 | 50.00 | 140 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 758.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 831.00 | 23 537.00 | 50.00 | 139 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 213.00 | 50 715.00 | 140 498.00 | 191 213.00 |
VI Groupe et associés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 48 481.00 | 49.00 | 48 530.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 225.00 | 263 727.00 | 140 498.00 | 404 225.00 |