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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 199.00 | 56 811.00 | 106 388.00 | 163 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 588.00 | 52 013.00 | 73 575.00 | 125 588.00 |
AX Avances et acomptes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 421.00 | 109 343.00 | 466 078.00 | 575 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 519.00 | | 255 519.00 | 255 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 940.00 | 109 343.00 | 721 597.00 | 830 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 389.00 | 335 455.00 | | 356 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 20 934.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 386 373.00 | 367 389.00 | | 386 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 455.00 | 243 583.00 | | 171 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 23 615.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | 91 920.00 | | 100 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | 47 857.00 | | 41 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 224.00 | 406 975.00 | | 335 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 597.00 | 774 364.00 | | 721 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 376.00 | | 14 944.00 | 562 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 575 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 289 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 649.00 | | 14 944.00 | 276 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 115.00 | 17 127.00 | 1 899.00 | 94 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 597.00 | 17 127.00 | 1 899.00 | 93 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 455.00 | 60 447.00 | 82 278.00 | 171 455.00 |
VI Groupe et associés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VP Divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 224.00 | 224 216.00 | 82 278.00 | 335 224.00 |