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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 865.00 | 14 867.00 | 15 999.00 | 30 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 268.00 | 14 867.00 | 595 401.00 | 610 268.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 211.00 | 14 867.00 | 759 344.00 | 774 211.00 |
CU Autres participations | 564 521.00 | | 564 521.00 | 564 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 385.00 | | | -88 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 967.00 | | | -44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 980.00 | | | 236 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 404 564.00 | | | 404 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 696.00 | | | 740 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 344.00 | | | 759 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 699.00 | | | 531 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 967.00 | | | -44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 268.00 | | | 610 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 403.00 | | | 579 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | 6 173.00 | | 8 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 694.00 | 6 173.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 564.00 | 404 564.00 | | 404 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 980.00 | 67 061.00 | 169 920.00 | 236 980.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 882.00 | 150 000.00 | 14 882.00 | 164 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 696.00 | 531 699.00 | 208 997.00 | 740 696.00 |