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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 231.00 | 24 050.00 | 26 181.00 | 50 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 907.00 | 24 050.00 | 967 856.00 | 991 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 513.00 | 24 050.00 | 1 024 462.00 | 1 048 513.00 |
CU Autres participations | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 352.00 | | | -133 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 634.00 | | | -17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 336.00 | | | 457 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 634.00 | | | 400 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 160 158.00 | | | 160 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 448.00 | | | 1 023 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 462.00 | | | 1 024 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 550.00 | | | 622 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 816.00 | | | -8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 634.00 | | | -17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 268.00 | | 381 639.00 | 610 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 865.00 | | 19 366.00 | 30 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 403.00 | | 362 273.00 | 579 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 9 184.00 | | 14 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 867.00 | 9 184.00 | | 14 867.00 |