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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 356.00 | 34 109.00 | 16 248.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 032.00 | 34 109.00 | 957 923.00 | 992 032.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 002.00 | 34 109.00 | 1 012 894.00 | 1 047 002.00 |
CU Autres participations | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 986.00 | | | -150 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
DL TOTAL (I) | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 254.00 | | | 358 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 276 898.00 | | | 276 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 426.00 | | | 1 032 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 894.00 | | | 1 012 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 907.00 | | 125.00 | 991 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 231.00 | | 125.00 | 50 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 676.00 | | | 941 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 050.00 | 10 058.00 | | 24 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 050.00 | 10 058.00 | | 24 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 060.00 | 7 689.00 | 31 933.00 | 43 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 254.00 | 101 331.00 | 234 503.00 | 358 254.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 957.00 | 32 075.00 | 14 882.00 | 46 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 426.00 | 740 132.00 | 266 436.00 | 1 032 426.00 |