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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 356.00 | 41 145.00 | 9 212.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 032.00 | 41 145.00 | 950 887.00 | 992 032.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 813.00 | 41 145.00 | 1 009 668.00 | 1 050 813.00 |
CU Autres participations | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 532.00 | -150 986.00 | | -171 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 820.00 | -20 546.00 | | 50 820.00 |
DL TOTAL (I) | 39 288.00 | -19 532.00 | | 39 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 200.00 | 358 254.00 | | 257 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 371.00 | 393 060.00 | | 307 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 328.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | 1 886.00 | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | 396 898.00 | 276 898.00 | | 396 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 380.00 | 1 032 426.00 | | 970 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 668.00 | 1 012 894.00 | | 1 009 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 371.00 | | | 307 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | -4 655.00 | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180.00 | 20 546.00 | | 19 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 820.00 | -20 546.00 | | 50 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 032.00 | | | 992 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 676.00 | | | 941 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | 7 036.00 | | 34 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 109.00 | 7 036.00 | | 34 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 371.00 | 7 805.00 | 27 566.00 | 35 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 898.00 | 396 898.00 | | 396 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 200.00 | 103 204.00 | 153 996.00 | 257 200.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 36 508.00 | 14 882.00 | 51 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 380.00 | 788 818.00 | 181 562.00 | 970 380.00 |