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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 356.00 | 45 043.00 | 5 313.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 032.00 | 45 043.00 | 946 989.00 | 992 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 459.00 | 45 043.00 | 1 007 416.00 | 1 052 459.00 |
CU Autres participations | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 712.00 | | | -120 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 132.00 | | | 154 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 566.00 | | | 299 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EA Autres dettes | 518 347.00 | | | 518 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 133.00 | | | 980 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 416.00 | | | 1 007 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 796.00 | | | 849 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | -2 580.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004.00 | 19 180.00 | | 12 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 004.00 | 50 820.00 | | -12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 032.00 | | | 992 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 676.00 | | | 941 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 145.00 | 3 898.00 | | 41 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 145.00 | 3 898.00 | | 41 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 566.00 | 7 923.00 | 19 644.00 | 27 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 347.00 | 518 347.00 | | 518 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 132.00 | 43 439.00 | 110 693.00 | 154 132.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 36 938.00 | 14 882.00 | 51 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 133.00 | 849 796.00 | 130 337.00 | 980 133.00 |