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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 356.00 | 48 941.00 | 1 415.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 032.00 | 48 941.00 | 943 091.00 | 992 032.00 |
BZ Autres créances | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CF Disponibilités | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 968.00 | 48 941.00 | 1 101 027.00 | 1 149 968.00 |
CU Autres participations | 926 794.00 | | 926 794.00 | 926 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
DH Report à nouveau | -120 712.00 | | | -120 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | 678 197.00 | | | 678 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 490.00 | | | 1 082 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 027.00 | | | 1 101 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 408.00 | | | 984 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 747.00 | | | -8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 032.00 | | | 992 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 676.00 | | | 941 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 043.00 | 3 898.00 | | 45 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 043.00 | 3 898.00 | | 45 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 197.00 | 678 197.00 | | 678 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VC Groupe et associés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 791.00 | 32 352.00 | 78 438.00 | 110 791.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 550.00 | 34 668.00 | 14 882.00 | 49 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 490.00 | 984 408.00 | 98 082.00 | 1 082 490.00 |