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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 5 027.00 | 7 472.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 248.00 | 1 094.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 969.00 | 5 275.00 | 1 347 693.00 | 1 352 969.00 |
BT Marchandises | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 713.00 | | 270 713.00 | 270 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 682.00 | 5 275.00 | 1 618 406.00 | 1 623 682.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 648.00 | 13 604.00 | | 83 648.00 |
DL TOTAL (I) | 297 253.00 | 213 604.00 | | 297 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 737.00 | 1 173 874.00 | | 1 075 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 321.00 | 87 373.00 | | 102 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 421.00 | 124 936.00 | | 58 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 85 213.00 | | 84 672.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 153.00 | 1 471 866.00 | | 1 321 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 406.00 | 1 685 471.00 | | 1 618 406.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 589.00 | | 2 380.00 | 1 350 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | | 1 253.00 | 12 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 127.00 | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 2 671.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 671.00 | | 2 605.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 738.00 | 100 083.00 | 415 807.00 | 1 075 738.00 |
VI Groupe et associés | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 154.00 | 345 499.00 | 415 807.00 | 1 321 154.00 |