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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 7 527.00 | 4 972.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 608.00 | 734.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 117.00 | 8 135.00 | 1 345 981.00 | 1 354 117.00 |
BT Marchandises | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 538.00 | | 295 538.00 | 295 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 655.00 | 8 135.00 | 1 641 519.00 | 1 649 655.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 969.00 | 13 604.00 | | 21 969.00 |
DH Report à nouveau | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 459.00 | 83 648.00 | | 107 459.00 |
DL TOTAL (I) | 404 712.00 | 297 253.00 | | 404 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 968.00 | 1 075 737.00 | | 975 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 308.00 | 102 321.00 | | 139 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 58 421.00 | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 84 672.00 | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 807.00 | 1 321 153.00 | | 1 236 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 519.00 | 1 618 406.00 | | 1 641 519.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 970.00 | | 1 148.00 | 1 352 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 148.00 | 1 627.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276.00 | 2 860.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 2 860.00 | | 5 276.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 969.00 | 101 709.00 | 422 720.00 | 975 969.00 |
VI Groupe et associés | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 807.00 | 362 547.00 | 422 720.00 | 1 236 807.00 |