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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 417.00 | 13 842.00 | 1 343 575.00 | 1 357 417.00 |
BT Marchandises | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BZ Autres créances | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CF Disponibilités | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 329.00 | | 401 329.00 | 401 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 747.00 | 13 842.00 | 1 744 904.00 | 1 758 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
DH Report à nouveau | 416 594.00 | 299 908.00 | | 416 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 792.00 | 116 685.00 | | 96 792.00 |
DL TOTAL (I) | 735 356.00 | 638 564.00 | | 735 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 621.00 | 771 453.00 | | 666 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 874.00 | 219 874.00 | | 250 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 46 646.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 37 404.00 | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 547.00 | 1 075 379.00 | | 1 009 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 904.00 | 1 713 943.00 | | 1 744 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 699.00 | 408 994.00 | | 449 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 267.00 | | 1 150.00 | 1 356 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 1 150.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 142.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 142.00 | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 621.00 | 106 773.00 | 444 156.00 | 666 621.00 |
VI Groupe et associés | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 547.00 | 449 699.00 | 444 156.00 | 1 009 547.00 |