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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 564.00 | 12 589.00 | 1 343 975.00 | 1 356 564.00 |
BT Marchandises | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 260 356.00 | | 260 356.00 | 260 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 091.00 | | 490 091.00 | 490 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 655.00 | 12 589.00 | 1 834 066.00 | 1 846 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
DH Report à nouveau | 513 386.00 | 416 594.00 | | 513 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307.00 | 96 792.00 | | 78 307.00 |
DL TOTAL (I) | 813 663.00 | 735 356.00 | | 813 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 835.00 | 666 621.00 | | 586 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 955.00 | 250 874.00 | | 274 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 937.00 | 55 683.00 | | 86 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 32 409.00 | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 3 958.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 402.00 | 1 009 547.00 | | 1 020 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 066.00 | 1 744 904.00 | | 1 834 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 402.00 | 1 009 547.00 | | 1 020 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 417.00 | | 1 767.00 | 1 357 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 1 356 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 12 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | 1 367.00 | 13 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 400.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 241.00 | 1 494.00 | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 241.00 | 1 494.00 | 13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 835.00 | 586 835.00 | | 586 835.00 |
VI Groupe et associés | 274 955.00 | 274 955.00 | | 274 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 193.00 | | | 674 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 931.00 | | | 753 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 402.00 | 1 020 402.00 | | 1 020 402.00 |