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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 10 027.00 | 2 472.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 968.00 | 374.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 217.00 | 10 995.00 | 1 344 221.00 | 1 355 217.00 |
BT Marchandises | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
BZ Autres créances | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 757.00 | | 325 757.00 | 325 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 974.00 | 10 995.00 | 1 669 978.00 | 1 680 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
DH Report à nouveau | 182 742.00 | 75 283.00 | | 182 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 166.00 | 107 459.00 | | 117 166.00 |
DL TOTAL (I) | 521 878.00 | 404 712.00 | | 521 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 573.00 | 975 968.00 | | 874 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 889.00 | 139 308.00 | | 176 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 465.00 | 63 061.00 | | 59 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 567.00 | 58 468.00 | | 36 567.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 099.00 | 1 236 807.00 | | 1 148 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 978.00 | 1 641 519.00 | | 1 669 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 118.00 | | 1 100.00 | 1 354 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 1 100.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 2 860.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 2 860.00 | | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 118.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 574.00 | 103 394.00 | 429 748.00 | 874 574.00 |
VI Groupe et associés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 100.00 | 376 920.00 | 429 748.00 | 1 148 100.00 |