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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 200.00 | 142.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 267.00 | 13 700.00 | 1 342 567.00 | 1 356 267.00 |
BT Marchandises | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BZ Autres créances | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CF Disponibilités | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 376.00 | | 371 376.00 | 371 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 644.00 | 13 700.00 | 1 713 943.00 | 1 727 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
DH Report à nouveau | 299 908.00 | 182 742.00 | | 299 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 685.00 | 117 166.00 | | 116 685.00 |
DL TOTAL (I) | 638 564.00 | 521 878.00 | | 638 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 453.00 | 874 573.00 | | 771 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 874.00 | 176 889.00 | | 219 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | 59 465.00 | | 46 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 36 567.00 | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 379.00 | 1 148 099.00 | | 1 075 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 943.00 | 1 669 978.00 | | 1 713 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 994.00 | 1 148 099.00 | | 408 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 218.00 | | 1 050.00 | 1 355 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1 050.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 2 705.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 2 705.00 | | 10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 453.00 | 105 068.00 | 436 893.00 | 771 453.00 |
VI Groupe et associés | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 230.00 | 171 230.00 | | 171 230.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 379.00 | 408 994.00 | 436 893.00 | 1 075 379.00 |