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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 233 176.00 | 73 535.00 | 159 640.00 | 233 176.00 |
AP Constructions | 1 955 651.00 | 1 494 780.00 | 460 871.00 | 1 955 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510.00 | 66 510.00 | 52 000.00 | 118 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 090.00 | 693 024.00 | 83 067.00 | 776 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 983.00 | 2 390 329.00 | 883 653.00 | 3 273 983.00 |
BT Marchandises | 1 500 835.00 | 16 418.00 | 1 484 416.00 | 1 500 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 583.00 | 22 356.00 | 651 227.00 | 673 583.00 |
BZ Autres créances | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
CF Disponibilités | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 667 633.00 | 38 775.00 | 2 628 859.00 | 2 667 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616.00 | 2 429 104.00 | 3 512 512.00 | 5 941 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 716 024.00 | 469 103.00 | | 716 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129.00 | 246 921.00 | | 220 129.00 |
DK Provisions réglementées | 15 709.00 | 26 841.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 742.00 | 1 317 744.00 | | 1 526 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 831.00 | 10 445.00 | | 2 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831.00 | 10 445.00 | | 2 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712.00 | 30 431.00 | | 32 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175.00 | 606 104.00 | | 414 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979.00 | 126 466.00 | | 97 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001.00 | 1 193 620.00 | | 1 113 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 666.00 | 307 093.00 | | 297 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 631.00 | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 22 913.00 | 1 769.00 | | 22 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 415.00 | 5 926.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 939.00 | 2 273 041.00 | | 1 982 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512.00 | 3 601 230.00 | | 3 512 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 073.00 | | 6 357 073.00 | 6 357 073.00 |
FG Production vendue services | 316 225.00 | | 316 225.00 | 316 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 298.00 | | 6 673 298.00 | 6 673 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 646.00 | |
GE Autres charges | | | 32 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439.00 | 27 428.00 | | 21 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091.00 | 15 167.00 | | 10 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579.00 | 816.00 | | 12 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108.00 | 43 411.00 | | 44 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987.00 | 32 253.00 | | 15 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | 7 246.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081.00 | 39 498.00 | | 22 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 028.00 | 3 913.00 | | 22 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 275.00 | 22 392.00 | | 86 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114.00 | 7 232 138.00 | | 6 999 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985.00 | 6 985 217.00 | | 6 778 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 129.00 | 246 921.00 | | 220 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 709.00 | | 21 831.00 | 3 274 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 557.00 | 3 273 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 602.00 | 3 084 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 651.00 | | 19 277.00 | 3 083 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | 2 555.00 | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085.00 | 98 394.00 | 11 149.00 | 2 303 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604.00 | 98 394.00 | 11 149.00 | 2 240 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 841.00 | | 11 132.00 | 26 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 445.00 | | 7 614.00 | 10 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 970.00 | 16 418.00 | 16 970.00 | 16 970.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | 15 227.00 | 10 599.00 | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 698.00 | 31 646.00 | 27 569.00 | 34 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 984.00 | 31 646.00 | 46 315.00 | 71 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001.00 | 1 113 001.00 | | 1 113 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 000.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 643 263.00 | | | 643 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VB T. V. A. | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712.00 | 18 701.00 | 14 010.00 | 32 712.00 |
VI Groupe et associés | 381 175.00 | 381 175.00 | | 381 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681.00 | 867 181.00 | 40 501.00 | 907 681.00 |
VW T.V.A. | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959.00 | 1 837 949.00 | 47 010.00 | 1 884 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |