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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 234 170.00 | 81 921.00 | 152 250.00 | 234 170.00 |
AP Constructions | 1 963 822.00 | 1 531 083.00 | 432 740.00 | 1 963 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 088.00 | 76 965.00 | 43 124.00 | 120 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 494.00 | 704 411.00 | 67 083.00 | 771 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 171.00 | 2 456 859.00 | 856 312.00 | 3 313 171.00 |
BT Marchandises | 1 502 740.00 | 37 465.00 | 1 465 275.00 | 1 502 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 098.00 | 14 792.00 | 715 306.00 | 730 098.00 |
BZ Autres créances | 228 019.00 | | 228 019.00 | 228 019.00 |
CF Disponibilités | 434 957.00 | | 434 957.00 | 434 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 101.00 | 52 257.00 | 2 843 844.00 | 2 896 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 272.00 | 2 509 116.00 | 3 700 156.00 | 6 209 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 936 153.00 | 716 024.00 | | 936 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 205.00 | 220 129.00 | | 337 205.00 |
DK Provisions réglementées | 4 956.00 | 15 709.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 195.00 | 1 526 742.00 | | 1 853 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777.00 | 2 831.00 | | 1 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777.00 | 2 831.00 | | 1 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 010.00 | 32 712.00 | | 14 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 780.00 | 414 175.00 | | 201 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 234.00 | 97 979.00 | | 96 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 728.00 | 1 113 001.00 | | 1 194 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 064.00 | 297 666.00 | | 298 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 988.00 | 1 078.00 | | 29 988.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 22 913.00 | | 7 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | 3 415.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 184.00 | 1 982 939.00 | | 1 845 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 156.00 | 3 512 512.00 | | 3 700 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 191 526.00 | | 7 191 526.00 | 7 191 526.00 |
FG Production vendue services | 334 444.00 | | 334 444.00 | 334 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 971.00 | | 7 525 971.00 | 7 525 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 527.00 | |
GE Autres charges | | | 17 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 357.00 | 21 439.00 | | 23 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 091.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 432.00 | 12 579.00 | | 12 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 790.00 | 44 108.00 | | 38 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 323.00 | 15 987.00 | | 16 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | 6 094.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 22 081.00 | | 22 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 796.00 | 22 028.00 | | 15 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 710.00 | 86 275.00 | | 146 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 249.00 | 6 999 114.00 | | 7 825 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 044.00 | 6 778 985.00 | | 7 488 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 205.00 | 220 129.00 | | 337 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 983.00 | | 69 035.00 | 3 273 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 847.00 | 3 313 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 097.00 | 3 124 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 325.00 | | 65 935.00 | 3 084 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 3 100.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 329.00 | 85 058.00 | 18 528.00 | 2 390 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 849.00 | 85 058.00 | 18 528.00 | 2 327 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 709.00 | | 10 752.00 | 15 709.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831.00 | | 1 054.00 | 2 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 418.00 | 37 465.00 | 16 418.00 | 16 418.00 |
6T Sur comptes clients | 22 356.00 | 6 062.00 | 13 626.00 | 22 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 775.00 | 43 527.00 | 30 045.00 | 38 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 315.00 | 43 527.00 | 41 851.00 | 57 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 728.00 | 1 194 728.00 | | 1 194 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 704 990.00 | | | 704 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VB T. V. A. | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VC Groupe et associés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 010.00 | 10 282.00 | 3 728.00 | 14 010.00 |
VI Groupe et associés | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 649.00 | 934 010.00 | 34 639.00 | 968 649.00 |
VW T.V.A. | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 950.00 | 1 719 258.00 | 29 692.00 | 1 748 950.00 |