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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 223 328.00 | 109 289.00 | 114 039.00 | 223 328.00 |
AP Constructions | 1 911 970.00 | 1 553 290.00 | 358 680.00 | 1 911 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 075.00 | 116 715.00 | 37 360.00 | 154 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 821.00 | 784 223.00 | 113 598.00 | 897 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 620.00 | 2 625 998.00 | 751 622.00 | 3 377 620.00 |
BT Marchandises | 1 984 750.00 | 46 276.00 | 1 938 473.00 | 1 984 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 439.00 | 9 557.00 | 659 882.00 | 669 439.00 |
BZ Autres créances | 345 061.00 | | 345 061.00 | 345 061.00 |
CF Disponibilités | 2 097 879.00 | | 2 097 879.00 | 2 097 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 524.00 | 55 833.00 | 5 053 691.00 | 5 109 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 145.00 | 2 681 831.00 | 5 805 313.00 | 8 487 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 937.00 | 1 973 879.00 | | 2 332 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 346.00 | 359 059.00 | | 577 346.00 |
DK Provisions réglementées | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 116.00 | 2 882 937.00 | | 3 476 116.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 14 659.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 885.00 | 157 301.00 | | 229 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 857.00 | 122 675.00 | | 145 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 857.00 | 1 719 296.00 | | 1 656 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 442.00 | 265 889.00 | | 270 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831.00 | 6 835.00 | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 12 940.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 198.00 | 2 299 594.00 | | 2 314 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 313.00 | 5 197 531.00 | | 5 805 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 473 760.00 | | 8 473 760.00 | 8 473 760.00 |
FG Production vendue services | 530 721.00 | | 530 721.00 | 530 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 482.00 | | 9 004 482.00 | 9 004 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | 11 357.00 | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 11 357.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 830.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 30.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | 860.00 | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 014.00 | 10 497.00 | | -18 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 790.00 | 138 861.00 | | 207 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 123.00 | 8 079 626.00 | | 9 111 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 778.00 | 7 720 567.00 | | 8 533 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 346.00 | 359 059.00 | | 577 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 751.00 | | 94 095.00 | 3 311 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | 3 377 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 030.00 | 3 188 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 545.00 | | 93 295.00 | 3 121 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 800.00 | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 388.00 | 76 309.00 | 17 699.00 | 2 567 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 907.00 | 76 309.00 | 17 699.00 | 2 504 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 833.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 206.00 | 46 276.00 | 61 206.00 | 61 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | 9 284.00 | 2 043.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 522.00 | 55 561.00 | 63 249.00 | 63 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 522.00 | 71 394.00 | 63 249.00 | 78 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 857.00 | 1 656 857.00 | | 1 656 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 644 848.00 | 644 848.00 | | 644 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
VB T. V. A. | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 983.00 | 294 983.00 | | 294 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 802.00 | 995 709.00 | 34 093.00 | 1 029 802.00 |
VW T.V.A. | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 341.00 | 2 146 246.00 | 22 095.00 | 2 168 341.00 |