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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 223 328.00 | 86 934.00 | 136 394.00 | 223 328.00 |
AP Constructions | 1 867 971.00 | 1 470 454.00 | 397 517.00 | 1 867 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 456.00 | 72 806.00 | 55 651.00 | 128 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 213.00 | 724 653.00 | 102 560.00 | 827 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 150.00 | 2 417 327.00 | 826 823.00 | 3 244 150.00 |
BT Marchandises | 1 605 685.00 | 40 390.00 | 1 565 295.00 | 1 605 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 662.00 | 5 561.00 | 794 101.00 | 799 662.00 |
BZ Autres créances | 337 128.00 | | 337 128.00 | 337 128.00 |
CF Disponibilités | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 426.00 | 45 951.00 | 3 104 475.00 | 3 150 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 576.00 | 2 463 278.00 | 3 931 298.00 | 6 394 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 359.00 | 936 153.00 | | 1 273 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 161.00 | 337 205.00 | | 345 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 193 399.00 | 1 853 195.00 | | 2 193 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 429.00 | 1 777.00 | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | 1 777.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 746.00 | 14 010.00 | | 23 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 205.00 | 201 780.00 | | 78 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 837.00 | 96 234.00 | | 82 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 897.00 | 1 194 728.00 | | 1 237 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 905.00 | 298 064.00 | | 298 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 29 988.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 7 181.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 261.00 | 3 197.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 470.00 | 1 845 184.00 | | 1 737 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 298.00 | 3 700 156.00 | | 3 931 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878 282.00 | | 6 878 282.00 | 6 878 282.00 |
FG Production vendue services | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 881.00 | | 7 221 881.00 | 7 221 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 015.00 | |
GE Autres charges | | | 28 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 319.00 | 23 357.00 | | 11 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 395.00 | 12 432.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | 38 790.00 | | 23 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 16 323.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 203.00 | 6 671.00 | | 13 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 866.00 | 22 994.00 | | 13 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 348.00 | 15 796.00 | | 9 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 015.00 | 146 710.00 | | 116 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 582.00 | 7 825 249.00 | | 7 449 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 421.00 | 7 488 044.00 | | 7 104 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 161.00 | 337 205.00 | | 345 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 171.00 | | 100 162.00 | 3 313 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222.00 | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 183.00 | 3 244 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 961.00 | 3 055 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 164.00 | | 98 140.00 | 3 124 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 2 022.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 859.00 | 79 637.00 | 119 169.00 | 2 456 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 378.00 | 79 637.00 | 119 169.00 | 2 394 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 777.00 | | 1 348.00 | 1 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 465.00 | 40 390.00 | 37 465.00 | 37 465.00 |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | 2 625.00 | 11 856.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 257.00 | 43 015.00 | 49 321.00 | 52 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 990.00 | 43 015.00 | 55 625.00 | 58 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 897.00 | 1 237 897.00 | | 1 237 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 783 290.00 | 783 290.00 | | 783 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VC Groupe et associés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 746.00 | 3 728.00 | 20 018.00 | 23 746.00 |
VI Groupe et associés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 482.00 | 234 482.00 | | 234 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 408.00 | 1 125 505.00 | 25 903.00 | 1 151 408.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 633.00 | 1 615 158.00 | 39 475.00 | 1 654 633.00 |