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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 223 328.00 | 101 965.00 | 121 363.00 | 223 328.00 |
AP Constructions | 1 897 860.00 | 1 534 059.00 | 363 801.00 | 1 897 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 913.00 | 102 811.00 | 43 102.00 | 145 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 083.00 | 766 072.00 | 81 011.00 | 847 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 751.00 | 2 567 388.00 | 744 363.00 | 3 311 751.00 |
BT Marchandises | 1 793 622.00 | 61 206.00 | 1 732 416.00 | 1 793 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 144.00 | 2 316.00 | 713 828.00 | 716 144.00 |
BZ Autres créances | 267 448.00 | | 267 448.00 | 267 448.00 |
CF Disponibilités | 1 731 603.00 | | 1 731 603.00 | 1 731 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 516 690.00 | 63 522.00 | 4 453 168.00 | 4 516 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 441.00 | 2 630 910.00 | 5 197 531.00 | 7 828 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 879.00 | 24 880.00 | | 1 973 879.00 |
DH Report à nouveau | | 1 618 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 059.00 | 330 479.00 | | 359 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 937.00 | 2 523 879.00 | | 2 882 937.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 548.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 659.00 | 28 162.00 | | 14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 301.00 | 147 895.00 | | 157 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 675.00 | 95 533.00 | | 122 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 296.00 | 1 343 527.00 | | 1 719 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 889.00 | 302 595.00 | | 265 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 1 178.00 | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 7 700.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 594.00 | 1 926 590.00 | | 2 299 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 531.00 | 4 466 017.00 | | 5 197 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 414.00 | | 7 503 414.00 | 7 503 414.00 |
FG Production vendue services | 472 056.00 | | 472 056.00 | 472 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 470.00 | | 7 975 470.00 | 7 975 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 357.00 | 12 798.00 | | 11 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 14 026.00 | | 11 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 473.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 1 473.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | 12 553.00 | | 10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 861.00 | 128 047.00 | | 138 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 626.00 | 7 926 522.00 | | 8 079 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 567.00 | 7 596 043.00 | | 7 720 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 059.00 | 330 479.00 | | 359 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 318.00 | | 63 125.00 | 3 253 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 3 311 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 3 121 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 211.00 | | 60 119.00 | 3 065 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 3 006.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 031.00 | 73 357.00 | | 2 494 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 551.00 | 73 357.00 | | 2 431 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 296.00 | 1 719 296.00 | | 1 719 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UP Prêts | 2 228.00 | 1 386.00 | 842.00 | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 701 977.00 | 701 977.00 | | 701 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 659.00 | 13 519.00 | 1 141.00 | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 248.00 | 226 248.00 | | 226 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 321.00 | 970 811.00 | 24 510.00 | 995 321.00 |
VW T.V.A. | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 919.00 | 2 158 683.00 | 18 236.00 | 2 176 919.00 |