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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AH Fonds commercial | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
AN Terrains | 223 328.00 | 94 641.00 | 128 687.00 | 223 328.00 |
AP Constructions | 1 873 758.00 | 1 504 584.00 | 369 174.00 | 1 873 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 913.00 | 87 107.00 | 45 806.00 | 132 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 428.00 | 745 219.00 | 86 209.00 | 831 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 318.00 | 2 494 031.00 | 759 286.00 | 3 253 318.00 |
BT Marchandises | 1 867 860.00 | 52 574.00 | 1 815 286.00 | 1 867 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 619.00 | 8 216.00 | 698 403.00 | 706 619.00 |
BZ Autres créances | 274 594.00 | | 274 594.00 | 274 594.00 |
CF Disponibilités | 907 345.00 | | 907 345.00 | 907 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 521.00 | 60 791.00 | 3 706 730.00 | 3 767 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 839.00 | 2 554 822.00 | 4 466 017.00 | 7 020 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 520.00 | 1 273 359.00 | | 1 618 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 479.00 | 345 161.00 | | 330 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 879.00 | 2 193 399.00 | | 2 523 879.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 548.00 | 429.00 | | 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 548.00 | 429.00 | | 15 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 162.00 | 23 746.00 | | 28 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 895.00 | 78 205.00 | | 147 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 533.00 | 82 837.00 | | 95 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 527.00 | 1 237 897.00 | | 1 343 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 595.00 | 298 905.00 | | 302 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 3 000.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 7 618.00 | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 590.00 | 1 737 470.00 | | 1 926 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 017.00 | 3 931 298.00 | | 4 466 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 384 902.00 | | 7 384 902.00 | 7 384 902.00 |
FG Production vendue services | 443 332.00 | | 443 332.00 | 443 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828 233.00 | | 7 828 233.00 | 7 828 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | 11 319.00 | | 12 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 7 395.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | 23 214.00 | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 664.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 13 866.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 553.00 | 9 348.00 | | 12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 047.00 | 116 015.00 | | 128 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 522.00 | 7 449 582.00 | | 7 926 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 043.00 | 7 104 421.00 | | 7 596 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 479.00 | 345 161.00 | | 330 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 150.00 | | 19 243.00 | 3 244 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 3 253 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 3 065 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 343.00 | | 18 243.00 | 3 055 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 1 000.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 327.00 | 76 704.00 | | 2 417 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 846.00 | 76 704.00 | | 2 354 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429.00 | 15 119.00 | | 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 390.00 | 52 574.00 | 40 390.00 | 40 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 7 891.00 | 5 235.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 951.00 | 60 465.00 | 45 625.00 | 45 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 380.00 | 75 584.00 | 45 626.00 | 46 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 527.00 | 1 343 527.00 | | 1 343 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 665 645.00 | 665 645.00 | | 665 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 162.00 | 13 503.00 | 14 659.00 | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 923.00 | 942 417.00 | 50 505.00 | 992 923.00 |
VW T.V.A. | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 057.00 | 1 799 303.00 | 31 754.00 | 1 831 057.00 |