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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 95 121.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 943 915.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 570 180.00 | |
060 Stock marchandises | | | 6 414 251.00 | |
072 Créances – Autres | | | 259 029.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 16 473 837.00 | |
110 Total général Actif | | | 21 044 017.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 124 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 061 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 123 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 504 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 921 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 044 017.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 115.00 | 284 456.00 | 67 659.00 | 352 115.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 234.00 | 453 513.00 | 102 721.00 | 556 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 894.00 | 627 224.00 | 45 670.00 | 672 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 378.00 | 669 561.00 | 1 107 817.00 | 1 777 378.00 |
BF Prêts | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544 672.00 | | 2 544 672.00 | 2 544 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 366.00 | 2 663 539.00 | 3 956 827.00 | 6 620 366.00 |
BT Marchandises | 7 638 114.00 | 1 718 142.00 | 5 919 972.00 | 7 638 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 564.00 | | 465 564.00 | 465 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 728.00 | 806 469.00 | 1 945 259.00 | 2 751 728.00 |
CF Disponibilités | 627 715.00 | | 627 715.00 | 627 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 226.00 | | 312 226.00 | 312 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 342 643.00 | 2 524 611.00 | 9 818 032.00 | 12 342 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 989 920.00 | 5 188 150.00 | 13 801 770.00 | 18 989 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 753.00 | 389 753.00 | | 389 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 533 759.00 | 508 372.00 | | 533 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 791 871.00 | 48 345 847.00 | | 32 791 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -35 617 939.00 | -48 395 644.00 | | -35 617 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 826 068.00 | -49 797.00 | | -2 826 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -845 990.00 | -117 387.00 | | -845 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 061 454.00 | -368 304.00 | | -4 061 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 124 924.00 | 2 480 031.00 | | 3 124 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 564 822.00 | 3 742 390.00 | | 5 564 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DH Report à nouveau | -5 719 743.00 | -4 962 699.00 | | -5 719 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 640.00 | -757 044.00 | | -2 202 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 911.00 | 115 582.00 | | 26 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185 749.00 | 4 518 971.00 | | 7 185 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 817.00 | 11 310 542.00 | | 1 993 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 516.00 | 544 782.00 | | 350 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 113.00 | 18 131 772.00 | | 11 565 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 770.00 | 20 290 067.00 | | 13 801 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 431 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 696 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 166 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 999 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 766 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 878 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 722 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 10 500.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 886.00 | 115 117.00 | | 117 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 161.00 | 119 213.00 | | 119 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 391.00 | -108 713.00 | | -110 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 640.00 | -757 044.00 | | -2 202 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 842.00 | 47 219.00 | | 417 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 800.00 | 30 027.00 | -125 697.00 | 891 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 582.00 | 26 911.00 | -115 582.00 | 115 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 582.00 | 26 911.00 | -115 582.00 | 115 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 741.00 | 2 191 439.00 | 10 302.00 | 2 201 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 749.00 | 4 975 749.00 | 1 560 000.00 | 7 185 749.00 |