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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 494.00 | 353 908.00 | 3 586.00 | 357 494.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 473.00 | 353 391.00 | 180 082.00 | 533 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301 805.00 | 943 610.00 | 2 358 195.00 | 3 301 805.00 |
BF Prêts | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766 358.00 | 80 000.00 | 2 686 358.00 | 2 766 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 809.00 | 2 223 353.00 | 5 567 456.00 | 7 790 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 063 811.00 | |
BT Marchandises | 12 123 471.00 | 740 181.00 | 11 383 290.00 | 12 123 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 424.00 | 547 705.00 | 2 435 719.00 | 2 983 424.00 |
BZ Autres créances | 396 735.00 | | 396 735.00 | 396 735.00 |
CF Disponibilités | 1 553 950.00 | | 1 553 950.00 | 1 553 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 356 179.00 | 1 287 886.00 | 16 068 292.00 | 17 356 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 300 547.00 | 3 511 239.00 | 21 789 308.00 | 25 300 547.00 |
CU Autres participations | 389 753.00 | 153 412.00 | 236 341.00 | 389 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 660.00 | 3 881 660.00 | | 3 881 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 237 430.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 112 383.00 | | |
DG Autres réserves | 1 639 530.00 | 99 763.00 | | 1 639 530.00 |
DH Report à nouveau | 599 257.00 | -9 203 757.00 | | 599 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 293.00 | 1 453 202.00 | | 1 291 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 533.00 | 4 629 239.00 | | 5 920 533.00 |
DP Provisions pour risques | 111 964.00 | 98 404.00 | | 111 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 964.00 | 98 404.00 | | 111 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 569 902.00 | 3 278 062.00 | | 2 569 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 960 973.00 | 1 240 245.00 | | 960 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 763.00 | 33 191.00 | | 849 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 895.00 | 10 392 558.00 | | 15 722 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 660.00 | 6 385 466.00 | | 8 469 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 011.00 | 455 807.00 | | 1 564 011.00 |
EA Autres dettes | 1 202 522.00 | 482 894.00 | | 1 202 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 831.00 | 11 875 665.00 | | 15 616 831.00 |
ED (V) | 139 980.00 | 92 698.00 | | 139 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 308.00 | 16 696 005.00 | | 21 789 308.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -284 710.00 | -392 157.00 | | -284 710.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 744 848.00 | 1 574 943.00 | | 3 744 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 771 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 102 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 873 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 504 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 935 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 936 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 090 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 158 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 414.00 | 54 674.00 | | 658 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 414.00 | -51 751.00 | | -658 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 377.00 | 29 181.00 | | 57 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 797 109.00 | 23 287 115.00 | | 37 797 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 505 816.00 | 21 833 913.00 | | 36 505 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 293.00 | 1 453 202.00 | | 1 291 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 744 848.00 | 1 574 943.00 | | 3 744 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 744 848.00 | 1 574 943.00 | | 3 744 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 099.00 | 47 685.00 | | 887 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 694.00 | 7 793.00 | | 404 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 405.00 | 39 892.00 | | 482 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 404.00 | 13 560.00 | | 98 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 404.00 | 13 560.00 | | 98 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 404.00 | 13 560.00 | | 98 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 960 973.00 | 298 866.00 | 662 107.00 | 960 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 763.00 | 849 763.00 | | 849 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 719.00 | 2 435 719.00 | | 2 435 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285 410.00 | 285 410.00 | | 285 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 902.00 | 648 738.00 | 1 921 165.00 | 2 569 902.00 |
VP Divers | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 893.00 | 2 895 893.00 | | 2 895 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 638.00 | 1 797 366.00 | 2 583 272.00 | 4 380 638.00 |