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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 115.00 | 327 845.00 | 24 270.00 | 352 115.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 317.00 | 453 512.00 | 40 804.00 | 494 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 244.00 | 269 825.00 | 143 419.00 | 413 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 853.00 | 829 734.00 | 2 422 119.00 | 3 251 853.00 |
BF Prêts | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012 222.00 | | 2 012 222.00 | 2 012 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 215.00 | 2 509 700.00 | 4 741 515.00 | 7 251 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 121 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 393.00 | 163 316.00 | 1 432 077.00 | 1 595 393.00 |
BZ Autres créances | | | 437 216.00 | |
CF Disponibilités | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 803.00 | 838 867.00 | 7 434 936.00 | 8 273 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 938.00 | 3 348 567.00 | 12 213 370.00 | 15 561 938.00 |
CU Autres participations | 389 753.00 | 389 753.00 | | 389 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 910.00 | 3 412 910.00 | | 3 412 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 259 437.00 | 5 259 437.00 | | 6 259 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 | | 1 112 383.00 |
DH Report à nouveau | -8 137 768.00 | -7 922 381.00 | | -8 137 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 658.00 | -215 387.00 | | -889 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 231.00 | 2 795 284.00 | | 1 906 231.00 |
DP Provisions pour risques | 36 919.00 | 175 462.00 | | 36 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 919.00 | 175 462.00 | | 36 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 226.00 | 2 225 191.00 | | 1 783 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 497.00 | 3 514 015.00 | | 3 072 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 832.00 | 2 553 557.00 | | 3 779 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 044.00 | 372 910.00 | | 255 044.00 |
EA Autres dettes | 1 125 639.00 | 789 207.00 | | 1 125 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 723.00 | 5 739 209.00 | | 4 855 723.00 |
ED (V) | 193 981.00 | 4 069.00 | | 193 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 370.00 | 12 429 693.00 | | 12 213 370.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 101 282.00 | -694 457.00 | | -1 101 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723 911.00 | 11 162 002.00 | 17 885 913.00 | 6 723 911.00 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | 646 472.00 | 649 911.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 350.00 | 11 808 474.00 | 18 535 824.00 | 6 727 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 652 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 724 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | 1 000.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 1 000.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 673.00 | 72 679.00 | | 31 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 678.00 | 98 370.00 | | 31 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 768.00 | -97 370.00 | | -30 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 766.00 | 150 774.00 | | -69 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 053.00 | -215 387.00 | | -889 053.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 101 282.00 | -694 457.00 | | -1 101 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 180.00 | | 32 078 124.00 | 6 210 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 060.00 | 46 605.00 | | 465 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 925.00 | 21 500.00 | | 364 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 624.00 | 25 105.00 | | 413 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 462.00 | 36 919.00 | 175 462.00 | 175 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 226.00 | 453 226.00 | 1 080 000.00 | 1 783 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 525.00 | 163 316.00 | 2 329 209.00 | 2 492 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 723.00 | 3 525 723.00 | 1 080 000.00 | 4 855 723.00 |