| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 115.00 | 340 115.00 | 12 000.00 | 352 115.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 195 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 226 385.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 774 390.00 | 984 216.00 | 1 790 174.00 | 2 774 390.00 |
BF Prêts | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 163.00 | | 1 290 163.00 | 1 290 163.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 862 967.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 509 190.00 | |
BT Marchandises | 4 635 799.00 | 560 679.00 | 4 075 120.00 | 4 635 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 988.00 | | 359 988.00 | 359 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 822.00 | 146 012.00 | 915 810.00 | 1 061 822.00 |
BZ Autres créances | | | 5 708 006.00 | |
CF Disponibilités | 534 206.00 | | 534 206.00 | 534 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 880 913.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 743 880.00 | |
CU Autres participations | 389 753.00 | 389 752.00 | 1.00 | 389 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 660.00 | 3 412 910.00 | | 3 881 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 237 430.00 | 6 259 437.00 | | 7 237 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 | | 1 112 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 131.00 | 404 378.00 | | 253 131.00 |
DH Report à nouveau | -9 026 821.00 | -8 137 768.00 | | -9 026 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 936.00 | -889 053.00 | | -176 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 690.00 | 2 307 564.00 | | 3 601 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 723.00 | 36 919.00 | | 11 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 723.00 | 36 919.00 | | 11 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 501 208.00 | | | 1 501 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 048.00 | 4 509 471.00 | | 817 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 932.00 | 4 873 463.00 | | 4 144 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 154.00 | 3 779 832.00 | | 2 620 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 128.00 | 315 044.00 | | 291 128.00 |
EA Autres dettes | 1 639 716.00 | 2 373 080.00 | | 1 639 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 190.00 | 15 976 227.00 | | 11 142 190.00 |
ED (V) | 157 219.00 | 193 981.00 | | 157 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 743 880.00 | 18 283 791.00 | | 14 743 880.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -421 548.00 | -408 442.00 | | -421 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -111 553.00 | -1 101 282.00 | | -111 553.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 145 284.00 | 179 735.00 | | 145 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 199 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 199 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 633 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 547 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 519 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 465.00 | 31 678.00 | | 108 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 465.00 | 31 678.00 | | 108 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 465.00 | -30 768.00 | | -108 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 452 818.00 | 21 518 290.00 | | 20 452 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629 755.00 | 22 407 342.00 | | 20 629 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 936.00 | -889 053.00 | | -176 936.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -150 298.00 | -974 862.00 | | -150 298.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 229.00 | 901 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 558.00 | | | 916 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 149.00 | | 19 878.00 | 582 149.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 154.00 | 31 273.00 | | 825 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 425.00 | 12 270.00 | | 386 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 729.00 | 19 003.00 | | 438 729.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 501 208.00 | 283 519.00 | 1 217 689.00 | 1 501 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 586.00 | 496 586.00 | | 496 586.00 |
UX Autres créances clients | 915 810.00 | 915 810.00 | | 915 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 536.00 | 203 536.00 | | 203 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 813.00 | 406 813.00 | 890 000.00 | 1 346 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 988.00 | 359 988.00 | | 359 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 334.00 | 1 479 334.00 | | 1 479 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 607.00 | 1 186 918.00 | 2 107 689.00 | 3 344 607.00 |