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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 115.00 | 306 345.00 | 45 770.00 | 352 115.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 593.00 | 453 512.00 | 72 081.00 | 525 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 523.00 | 244 720.00 | 166 803.00 | 411 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 379 095.00 | 2 303 094.00 | 2 076 000.00 | 4 379 095.00 |
BF Prêts | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347 812.00 | | 1 347 812.00 | 1 347 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 442.00 | 3 936 455.00 | 3 801 987.00 | 7 738 442.00 |
BT Marchandises | 6 193 507.00 | 815 510.00 | 5 377 997.00 | 6 193 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 564.00 | | 485 564.00 | 485 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 694.00 | 143 278.00 | 1 735 417.00 | 1 878 694.00 |
BZ Autres créances | 416 006.00 | | 416 006.00 | 416 006.00 |
CF Disponibilités | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 464.00 | | 241 464.00 | 241 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 037.00 | 958 788.00 | 8 452 250.00 | 9 411 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 942.00 | 4 895 242.00 | 12 429 699.00 | 17 324 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 753.00 | 389 752.00 | 1.00 | 389 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 910.00 | 3 124 925.00 | | 3 412 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 259 437.00 | 5 564 822.00 | | 6 259 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 | | 1 112 383.00 |
DH Report à nouveau | -7 922 381.00 | -5 719 744.00 | | -7 922 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 387.00 | -2 202 640.00 | | -215 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 284.00 | 2 028 068.00 | | 2 795 284.00 |
DP Provisions pour risques | 175 462.00 | 26 911.00 | | 175 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 462.00 | 26 911.00 | | 175 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 209.00 | 7 185 748.00 | | 5 739 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 531.00 | 2 755 382.00 | | 3 752 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 558.00 | 1 993 817.00 | | 2 553 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 910.00 | 350 517.00 | | 372 910.00 |
EA Autres dettes | 984 651.00 | 1 062 840.00 | | 984 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458 953.00 | 11 746 791.00 | | 9 458 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 699.00 | 13 801 770.00 | | 12 429 699.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -307 900.00 | -389 309.00 | | -307 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -694 457.00 | -4 061 454.00 | | -694 457.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 203 893.00 | 140 780.00 | | 203 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 612 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 676 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 288 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 280 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 894 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 159 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 770.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 679.00 | 117 886.00 | | 72 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 370.00 | 119 161.00 | | 98 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 370.00 | 110 391.00 | | 97 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 774.00 | -845 990.00 | | 150 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 387.00 | -2 202 640.00 | | -215 387.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -694 467.00 | -4 061 454.00 | | -694 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 911.00 | 175 462.00 | 26 911.00 | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | 175 462.00 | 26 911.00 | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 477.00 | -2.00 | 2 692 846.00 | 2 566 477.00 |