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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 115.00 | 346 115.00 | 6 000.00 | 352 115.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 971 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 205.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 846 420.00 | 719 035.00 | 4 127 386.00 | 4 846 420.00 |
BF Prêts | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 030 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 190 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 980 166.00 | |
BT Marchandises | 5 187 080.00 | 614 715.00 | 4 572 365.00 | 5 187 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 885.00 | | 349 885.00 | 349 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 870.00 | 363 478.00 | 2 185 391.00 | 2 548 870.00 |
BZ Autres créances | | | 6 183 583.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 457 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 844.00 | | 258 844.00 | 258 844.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 621 368.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 812 173.00 | |
CU Autres participations | 389 753.00 | 153 412.00 | 236 341.00 | 389 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 881 660.00 | 3 881 660.00 | | 3 881 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 237 430.00 | 7 237 430.00 | | 7 237 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 383.00 | 1 112 383.00 | | 1 112 383.00 |
DG Autres réserves | 99 763.00 | 253 131.00 | | 99 763.00 |
DH Report à nouveau | -9 203 757.00 | -9 026 821.00 | | -9 203 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 202.00 | -176 936.00 | | 1 453 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 209.00 | 3 601 690.00 | | 5 164 209.00 |
DP Provisions pour risques | 98 404.00 | 11 723.00 | | 98 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 337.00 | 131 144.00 | | 123 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 471.00 | 276 428.00 | | 193 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 240 245.00 | 1 501 208.00 | | 1 240 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 868.00 | 817 048.00 | | 74 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078 637.00 | 4 144 932.00 | | 6 078 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 466.00 | 2 620 154.00 | | 6 385 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 807.00 | 291 128.00 | | 455 807.00 |
EA Autres dettes | 5 300 988.00 | 5 903 782.00 | | 5 300 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 698.00 | 157 219.00 | | 92 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454 493.00 | 10 865 762.00 | | 11 454 493.00 |
ED (V) | 92 698.00 | 157 219.00 | | 92 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 812 173.00 | 14 743 880.00 | | 16 812 173.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -392 157.00 | -421 548.00 | | -392 157.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 574 943.00 | -111 553.00 | | 1 574 943.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 70 134.00 | 145 284.00 | | 70 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 361 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 361 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 094 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 357 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 283 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 858 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 674.00 | 108 465.00 | | 54 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 674.00 | 108 465.00 | | 54 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 751.00 | -108 465.00 | | -51 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 802.00 | 6 354.00 | | -40 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 287 115.00 | 20 452 818.00 | | 23 287 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833 912.00 | 20 629 755.00 | | 21 833 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 202.00 | -176 936.00 | | 1 453 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 574 943.00 | -111 553.00 | | 1 574 943.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 060.00 | | 14 073.00 | 465 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 694.00 | 6 000.00 | | 398 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 732.00 | 24 672.00 | | 457 732.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 723.00 | 86 680.00 | | 11 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 723.00 | 86 680.00 | | 11 723.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 240 245.00 | 279 272.00 | 960 973.00 | 1 240 245.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 551 497.00 | 1 041 232.00 | 3 414 921.00 | 4 551 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 062.00 | 728 769.00 | 2 453 948.00 | 3 278 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 497.00 | 1 041 232.00 | 3 414 921.00 | 4 551 497.00 |