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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 073.00 | 110 927.00 | 220 146.00 | 331 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 246.00 | 133 179.00 | 42 066.00 | 175 246.00 |
AX Avances et acomptes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 534.00 | 251 075.00 | 264 460.00 | 515 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BN En cours de production de biens | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 725.00 | 9 417.00 | 411 307.00 | 420 725.00 |
BZ Autres créances | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650.00 | 194.00 | 3 457.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 753.00 | 9 611.00 | 800 142.00 | 809 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 288.00 | 260 686.00 | 1 064 602.00 | 1 325 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 531 451.00 | | | 531 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 151.00 | | | 533 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 602.00 | | | 1 064 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 093.00 | | | 370 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 263.00 | | 188 798.00 | 413 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 702.00 | 46 824.00 | 515 534.00 | 39 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | 46 824.00 | 508 565.00 | 39 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 294.00 | | 188 798.00 | 406 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 416.00 | 31 568.00 | 36 586.00 | 254 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 124.00 | 31 568.00 | 36 586.00 | 249 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 238.00 | 194 238.00 | | 194 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 420 724.00 | | | 420 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 499.00 | 48 441.00 | 143 897.00 | 211 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 184.00 | 490 184.00 | | 490 184.00 |
VW T.V.A. | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 151.00 | 370 092.00 | 143 897.00 | 533 151.00 |