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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 908.00 | 210 540.00 | 365 368.00 | 575 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 735.00 | 153 693.00 | 240 042.00 | 393 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 705.00 | 367 126.00 | 607 579.00 | 974 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
BN En cours de production de biens | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 863.00 | 15 254.00 | 720 609.00 | 735 863.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | 679.00 | 3 072.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 482 287.00 | | 482 287.00 | 482 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 700.00 | 15 932.00 | 1 450 768.00 | 1 466 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 406.00 | 383 059.00 | 2 058 347.00 | 2 441 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DL TOTAL (I) | 769 105.00 | | | 769 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 895.00 | | | 695 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
EA Autres dettes | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 242.00 | | | 1 289 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 347.00 | | | 2 058 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 739.00 | | | 939 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
FG Production vendue services | 2 384 615.00 | | 2 384 615.00 | 2 384 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 828.00 | | 2 432 828.00 | 2 432 828.00 |
FM Production stockée | | | 29 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 135.00 | | | 2 501 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 490.00 | | | 2 304 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 475.00 | | 101 783.00 | 923 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 554.00 | | 974 704.00 | 50 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | | 971 811.00 | 50 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 582.00 | | 101 783.00 | 920 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 102.00 | 75 346.00 | | 290 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 887.00 | 75 346.00 | | 288 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 735 863.00 | 717 558.00 | 18 304.00 | 735 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 894.00 | 346 392.00 | 295 659.00 | 695 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 221.00 | 727 917.00 | 18 304.00 | 746 221.00 |
VW T.V.A. | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 241.00 | 939 739.00 | 295 659.00 | 1 289 241.00 |